Специалист по учету ОПИФ паевых фондов

Описания нет

• Контроль поступления первичных документов;
• Ведение учета ОПИФ в соответствии с Правилами определения СЧА;
• Проведение ежедневных внутренних проверочных контрольных процедур (сверка СЧА, контрольные отчеты, написание нарушений);
• Контроль деятельности УК Д.У.ПИФ нормативным требованиям и требованиям инвестиционной декларации ПИФ (соответствие составу, структуры – контрольные отчеты);
• Общение с клиентами по вопросам учета ПИФ;
• Формирование, проверка и сверка с клиентом обязательных отчетных форм.

• Высшее образование (экономика, финансы, бухгалтерский учет);
• Опыт работы в бухгалтерии или финансовой сфере;
• Ответственность, исполнительность, внимательность, умение эффективно работать в условиях ограниченного времени.

• Современный комфортабельный коворкинг - м.Шаболовская (5 минут от метро) можно работать 100% удаленно;
• График работы ПН-ПТ с 9.00 до 18.00 (есть возможность изменения рабочего времени начала и окончания рабочего дня);
• Полное соблюдение ТК РФ
• Отличные возможности для профессионального развития и самореализации;
• Индивидуальный социальный пакет (возможность выбора различных услуг: ДМС, оплата обедов, оплата театральных билетов, авиа/железнодорожных билетов, проездных абонементов и др.).