Специалист по казначейству

Описания нет

• Импорт и разнесение банковских выписок в учётной системе
• Подготовка справок и отчётов по остаткам на счетах и движению денежных средств
• Формирование реестра платежей, проверка согласования заявок на оплату, подготовка платёжных поручений и контроль их исполнения через систему «банк-клиент»
• Открытие и закрытие банковских счетов, актуализация данных компании в банках, отслеживание сроков действия электронных подписей и заполнение анкет
• Подготовка документов для получения кредитных линий и траншей, работа с банковскими гарантиями
• Ведение платёжного календаря, контроль дебиторской и кредиторской задолженности и сроков оплаты по договорам
• Размещение свободных денежных средств и контроль начисления процентов

• образование: высшее экономическое
• опыт практической работы: от 3 лет по профилю профессиональной деятельности
• другие характеристики: работа с ПЭВМ – 1С, Word, Excel уверенный пользователь
• умения и знания: уверенный пользователь систем «банк-клиент» ведущих банков РФ, знать основы бухгалтерского учета, принципы финансового планирования, методики составления и контроля бюджета движения денежных средств (БДДС) и платежного календаря.

• Трудоустройство и гарантии по ТК РФ
• Ежегодная выплата к отпуску в размере оклада
• Частичная компенсация ДМС
• Бронирование