Специалист по казначейству

Описания нет

• Ведение внутреннего реестра платежей: внесение заявок, поданных с объектов, проверка на полноту и правильность заполнения, а также актуальность и своевременность, соответствие внутренним стандартам компании, согласование платежей с ГД
• Формирование платежных поручений на основании внутреннего реестра платежей в день оплаты (расчетные счета и ОБС)
• Сбор информации и выяснение назначения платежей пообъектно
• Контроль и планирование денежных потоков по расчетным счетам компании
• Сбор подтверждающих документов для предоставления в банк для оплаты со счета ОБС (по утвержденному перечню и/или по запросу банка в день оплаты)
• Контроль исполнения платежей со счета ОБС (связь с банком до исполнения платежей)
• Разнесение платежей по банковской выписке по ЦФО и договорам
• Коммуникации с другими подразделениями в рамках формирования реестра платежей

• Высшее образование в сфере бухгалтерии, экономики и финансов
• Уверенные навыки работы в MS Office и в 1С Бухгалтерия КОРП
• Аналитические способности и умение структурировать задачи
• Опыт работы в режиме многозадачности
• Высокий уровень ответственности, умение работать в команде
• Опыт работы с несколькими банк-клиентами
• Отличная память на цифры
• Будет плюсом: Предприятие, БИТ ФИНАНС будет преимуществом

• Офис в 15 минут от м. Проспект Мира
• Оформление по ТК РФ
• График работы 5/2
• Полностью белая заработная плата