Специалист отдела казначейских операций

Описания нет

• Обработка заявок на оплату, формирование в базе 1С УПП платежных поручений, выгрузка в клиент-банк
• Подготовка реестров платежей на ежедневной основе, ведение платежного календаря
• Предоставление данных об оплатах сотрудникам
• Ежедневное получение и обработка банковских выписок по р/сч компании
• Размещение депозитов / НСО на ежедневной основе
• Ежедневное формирование отчета по остаткам д/ср
• Взаимодействие с банками по открытию/закрытию расчетных счетов, отслеживание сроков действия ЭЦП. Запрос справок из банков по запросу кредитного отдела
• Участие в оптимизации и автоматизации бизнес-процессов
• Контроль взаиморасчетов с контрагентами (проверка ДКЗ при оплатах), систематический анализ ДКЗ
• Работа с договорной документацией - проверка, согласование договоров, счетов, спецификаций в части условий взаиморасчетов, реквизитов

• Высшее образование
• Специальность по основному образованию "Экономика, бухгалтерский учет и аудит», «Финансы и кредит», «Финансовый менеджмент»
• Не менее 1 года
• Знание Бухгалтерского учета в части денежных счетов учета (50, 51, 55, 60, 62, 66, 67, 68, 71, 76, 79)
• Знание программы 1С УПП (1.3), 1С 8.3, 1С ДО, Клиент-Банк, Excel, Word, Outlook
• Пунктуальность
• педантичность, внимательность
• самостоятельность

• Работа в стабильной, крупной компании;
• Режим работы: 5/2 с 9 до 18 часов;
• Редкие командировки на заводы;
• Оформление согласно ТК РФ;
• Полностью белая заработная плата;
• шаговая доступность от ст. м. Красные Ворота.