описание
Описания нет
задачи
- Вести и развивать скользящий прогноз движения денежных средств на горизонте 16 месяцев.
- Ежедневно анализировать остатки по счетам, движение денежных средств и потребность в финансировании.
- Участвовать в формировании БДДС и контролировать отклонения факта от плана.
- Готовить управленческую аналитику по остаткам, платежам и ликвидности; анализировать влияние дебиторской и кредиторской задолженности на денежные потоки.
- Выстраивать правила и регламенты по управлению денежными потоками и платежной дисциплине.
- Работать с банками: обсуждать условия обслуживания, кредитных линий, овердрафтов и других продуктов.
- Контролировать финансовые обязательства компании: графики погашения, ковенанты, плановые платежи.
- Оценивать валютную позицию и риски, готовить предложения по хеджированию; реализовывать сделки по утвержденной политике и полномочиям.
- Организовать работу бухгалтера по банку: распределение задач, контроль платежей при подготовке и после исполнения, инструкции и замещение.
- После освоения основных процессов участвовать в развитии модели ДДС как бизнес-эксперт.
требования
- Имеет опыт работы в казначействе или корпоративных финансах от 3 лет.
- Успешно управляет большим объемом платежей и взаимодействует с несколькими банками одновременно.
- Имеет высшее образование (бакалавриат/специалитет/магистратура) в области финансов, экономики, бухгалтерского учета или аналогичной.
- Системное мышление.
- Внимательность к деталям и высокая точность даже при большой нагрузке.
- Проактивность и ориентация на результат.
- Навыки кросс-функционального взаимодействия и организации работы бухгалтера по банку.
- Глубокое понимание управления ликвидностью, cash flow planning и логики БДДС.
- Уверенное владение Excel (сложные модели, сводные таблицы) и знание ERP-систем (1С или аналоги).
- Знание банковских продуктов: РКО, овердрафты, кредитные линии, аккредитивы, банковские гарантии.
- Навыки оценки валютных рисков.
- Понимание валютного законодательства РФ и основ финансового мониторинга.
- Будет плюсом: Опыт работы с системами планирования (Оптимакрос, Anaplan, Cognos) и участия в бизнес-приемке
условия
- Гибридный формат работы после ИС;
- Белая заработная плата и официальное оформление;
- Полный соц. пакет: ДМС, разные программы от компании и выплаты к значимым событиям, электронная библиотека Alpina Digital, бесплатные консультации для сотрудников от специалистов по психологии, здоровью, питанию, финансам;
- 3 Day off оплачиваются без больничного;
- Ноутбук, телефон, мобильная связь;
- Познакомим со всеми бизнес-процессами компании в течение первых недель и будем сопровождать в течение всего срока адаптации;
- Яркая корпоративная жизнь: полезные тренинги, обучения, поездки с командой по России для знакомства с другими сотрудниками компании, веселые корпоративы, тимбилдинги и много насыщенных мероприятий.
