Специалист казначейства

Описания нет

• Формирование согласования платежей и учет всех будущих платежей по всем направлениям деятельности компании.
• Подготовка платежных документов в 1С.
• Планирование и учет движения денежных средств.
• Ежедневное отражение операций в управленческой отчетности, планирование бюджетов доходов и расходов.
• Контроль за целевым использованием средств.
• Планирование и учет движения денежных средств, контроль дебиторской задолженности.
• Учет текущих, действующих в компании финансовых инструментов.
• Взаимодействие с Банками по вопросам текущих финансовых инструментов.
• Осуществление контроля за выполнением финансовых и кредитных обязательств.
• Подготовка учредительных и финансовых документов по требованию (Банковские гарантии, тендеры, лизинг и пр.), ежедневно предоставление информации другим отделам по запросам, отдельные служебные поручения.

• Отличное знание Excel.
• Знание принципов планирования, сбора и анализа показателей работы организации.
• Знание основ бухгалтерского учета (порядок отражения операций на счетах бух. учета).
• Уверенная работа в 1С Бухгалтерия.
• Знание норм и правил оформления первичных документов.

• Оформление по ТК РФ.
• Пятидневка, с 9:00 до 18:00, в пятницу до 17:00.