описание
Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) – крупнейший перевозчик пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении России. Сейчас мы находимся в поиске Главного специалиста в Казначейство.
задачи
- Участвовать в формировании бюджета движения денежных средств;
- Готовить ежемесячную отчетность и анализ исполнения бюджета денежных средств, выявлять причины отклонения;
- Осуществлять проверку корректности отнесения фактических платежей по статьям движения денежных средств;
- Формировать платежный календарь, осуществлять контроль исполнения;
- Актуализировать прогноз по движению денежных средств;
- Согласовывать заявки на оплату согласно условиям договора, внутренним регламентам, требованиям законодательства, бюджету;
- Контролировать дебиторскую и кредиторскую задолженность;
- Взаимодействовать с банками по выборке кредитов и размещению временно свободных денежных средств, оформлять документы на получение и погашение кредитов, контролировать остатки лимита кредитных линий;
- Оформление всех необходимых документов для проведения операций по казначейским счетам, согласование с Департаментом финансов г. Москвы;
- Рассчитывать проценты по кредитам, контролировать своевременную оплату;
- Открывать, закрывать банковские счета;
- Участвовать в автоматизации процессов казначейских операций.
требования
- Опыт работы в финансовой сфере или казначействе от 3-х лет;
- Высшее экономическое образование;
- Знания основ бухгалтерского и управленческого учета;
- Умение систематизировать и консолидировать большие массивы данных;
- Умение формировать сравнительные и аналитические таблицы с написанием выводов о причинах выявленных отклонений;
- Знание законодательства в области финансов и договорных отношений;
- Навыки взаимодействия с банками и расчётов по кредитам.
условия
- Трудоустройство согласно ТК РФ;
- Белую заработную плату. Первая выплата не позднее 15 календарных дней с момента трудоустройства;
- Индексацию заработной платы;
- Профессиональный рост и развитие;
- ДМС + стоматология;
- Компенсация проезда до работы;
- Социальные привилегии и бонусы в рамках профсоюзного соглашения.
- Защита интересов работников и контроль выполнения обязательств Коллективного договора со стороны Первичной профсоюзной организации АО "Центральная ППК".
