Казначей группы компаний

Компания Омнитрейд Кофе, специализирующаяся на создании, продвижении и дистрибуции товаров для сегмента HoReCa и Ритейл в поисках в сплоченную команду профессионалов Казначея / Специалиста финансового отдела. Мы развиваем собственные и партнёрские бренды, работаем с профессиональными клиентами и розничным рынком и сейчас приглашаем в команду специалиста, который уже уверенно работает с банковскими операциями и платежами и хочет развиваться в сторону полноценного казначейства, управленческого учёта и финансового планирования.

• Работа в рамках РКО по группе компаний: загрузка банковских выписок в 1с, формирование реестров на оплату по списку согласованного плана платежей
• Управленческий учет: распределение входящих и исходящих платежей по статьям учета, субсчетам и проектам
• Планирование: сбор заявок для формирования БДДС
• Платежный календарь: ежедневное обновление факта ДДС в Google Таблицах управленческого учета по проектам
• Кредитный портфель: ведение реестра кредитов, займов, лизинга и банковских гарантий; контроль графиков погашения основного долга, процентов и комиссий; подготовка и направление документов в банки; мониторинг кредитных лимитов, ковенант и целевого использования
• Коммуникация с банками в части обслуживания счетов и заявок на финансирование.
• Документооборот: подготовка пакета документов по запросам банков в части финансирования и финмониторинга
• Отчет ДДС: формирование отчета о движении денежных средств в формате план/факт, сверка данных 1С, банковских выписок и управленческих таблиц, анализ отклонений по статьям, проектам и ЦФО, подготовка комментариев по причинам расхождений.
• Контроль платежей: обработка входящих заявок на платежи, внесение заявок в реестр платежей, контроль соответствия утвержденному плану ДДС
• Работа/коммуникация с ЦФО в рамках согласования заявок на оплату и платежей

• имеет опыт работы в казначействе, финансовом отделе или на участке банковских операций;
• уверенно работает в системах «Банк-Клиент»;
• владеет Excel и Google Таблицами, включая формулы, фильтры, ВПР/XLOOKUP и сводные таблицы;
• имеет опыт работы в 1С:Бухгалтерии на уровне пользователя казначейского или банковского блока;
• понимает основы бухгалтерского учёта и налогообложения;
• знает основные сроки уплаты налогов и страховых взносов;
• умеет работать с платёжными реестрами, банковскими выписками и платёжным календарём;
• внимателен к цифрам и документам, умеет системно работать с большим количеством данных.

• Официальное трудоустройство с первого рабочего дня.
• Возможность влиять на свой доход
• Работу в офисе в Москве по графику 5/2, с 10:00 до 19:00.
• Удобное расположение рядом со станциями метро «Киевская», «Фрунзенская» и «Парк культуры».
• Наставничество и профессиональное развитие вместе с финансовым директором.
• Возможность вырасти в ведущего специалиста или руководителя казначейства.
• Понятные задачи, прозрачные процессы и поддержку со стороны коллег.
• Работу в стабильной компании с реальным влиянием казначейства на финансовую устойчивость бизнеса.