Казначей денежными средствами

Описания нет

• Взаимодействие с сотрудниками смежных подразделений, в части сбора информации для реестра
• Подготовка реестра платежей
• Подготовка платежных поручение в 1С
• Выгрузка банковских выписок в 1С (Бух, ERP)
• Грамотное распределение расходов и доход, согласно БУ и НУ в 1С
• Ведение ДДС
• Контроль исполнения платежей
• Взаимодействие с банками обслуживающими АО
• Постановка на учет иностранных контрактов
• Ведение и исполнение валютного контроля
• Открытие/закрытие расчетных счетов (в случае необходимости АО)
• Предоставление в обслуживающие банки документов, для прохождения контроля (например: 115-ФЗ)
• Помощь в 1С в части формирования актов сверок с КА (требуется в момент наименьшей загрузки)
• Обработка первичной документации (требуется в момент наименьшей загрузки)
• Контроль банковской комиссии, свод согласно тарифных планов
• Анализ выгодных тарифных условий
• Восстановление банковских выписок (ретроспективно)
• Контроль остатков денежных средств на начало и конец рабочего дня
• Размещение денежных средств на депозитных счетах ((день/ночь) в случае заинтересованности АО)
• Изучение налогового, валютного законодательства для качественного исполнения обязанностей

• Образование высшее экономическое/бухгалтерское
• Опыт работы на участке "Клиент-Банк" от 3 лет обязателен
• Знание законодательства РФ в части безналичных/наличных платежей, бухгалтерского и налогового законодательства
• Знание программы 1С 8.3 Бухгалтерия, Word, Excel
• Внимательность, ответственность, аккуратность
• Умение работать в режиме многозадачности, стрессоустойчивость
• Готовность работать с большими объёмами информации
• Работа в команде

• График работы: 5/2, 8-часовой рабочий день (только офис)
• Комфортный офис в центре Москвы с современной техникой
• Оформление согласно ТК РФ
• ДМС со стоматологией после прохождения испытательного срока
• Компенсация обедов