Специалист по учёту и сопровождению активов фондов

Teniz Capital Investment Banking — инвестиционный банк нового поколения. Мы развиваем инвестиционный бизнес в Казахстане и расширяем команду направления учёта и сопровождения активов. Приглашаем специалиста бэк-офиса по управлению активами с опытом работы с финансовыми инструментами, инвестиционными операциями и расчётами показателей фондов.

• Вести учёт и сопровождение инвестиционных операций и активов фондов.
• Рассчитывать и контролировать СЧА (NAV), стоимость пая и другие показатели фондов.
• Контролировать отражение операций с ценными бумагами, валютой, денежными средствами, РЕПО и другими финансовыми инструментами.
• Готовить и проверять финансовую, регуляторную и внутреннюю отчётность.
• Взаимодействовать с банками-кастодианами, брокерами, управляющими компаниями и аудиторами.
• Контролировать корректность расчётов и соблюдение требований законодательства Республики Казахстан.
• Участвовать в автоматизации и оптимизации учётных процессов.

• Высшее образование в области финансов, экономики, бухгалтерского учёта или инвестиций.
• Опыт работы от 3 лет в сфере управления активами, инвестиционной, банковской или финансовой деятельности.
• Практический опыт расчёта СЧА (NAV) и стоимости пая.
• Знание учёта финансовых инструментов и законодательства Республики Казахстан.
• Опыт подготовки отчётности и взаимодействия с участниками финансового рынка.
• Уверенное владение Excel, аналитическое мышление, внимательность и ответственность.
• Будет плюсом: Знание AIS, QORT и других специализированных учётных систем; Опыт автоматизации расчётов и оптимизации бэк-офисных процессов

• Работу в инвестиционном банке нового поколения.
• Профессиональное развитие в сфере управления активами.
• Участие в оптимизации и автоматизации операционных процессов.
• Конкурентоспособную заработную плату.
• Современный офис в центре Алматы и профессиональную команду.