описание
ТПС Недвижимость - крупнейший собственник объектов торговой недвижимости. Основным направлением деятельности компании является управление недвижимостью. В управлении более 1 000 000 м2 (ТРЦ Коламбус, ТРЦ Океания, ТРЦ Хорошо, ТРЦ Моремолл, ТРЦ Галерея Краснодар и ТРЦ Галерея Новосибирск). Компания предоставляет своим сотрудникам возможности для профессионального развития, высокий уровень социальных гарантий, обеспечивает комфортные условия работы и предлагает достойный уровень дохода. В Компании открыта позиция Главного специалиста дирекции казначейства.
задачи
- Работа в системе «Банк‑Клиент», согласование и исполнение платежей в рублях, мониторинг статусов исполнения.
- Экспертиза и согласование договоров и банковских гарантий в соответствии с утвержденной методикой ликвидности компании.
- Открытие и закрытие счетов, KYC, взаимодействие с банками по операционным вопросам.
- Планирование денежных потоков и ведение реестра движения денежных средств, формирование платежной дисциплины и контроль кассовых разрывов.
- Формирование отчётности по остаткам, подготовка сводных и аналитических данных в части казначейства.
- Контроль списаний и начислений, обеспечение соответствия платежей бюджетным лимитам и установленным срокам.
- Обеспечение соблюдения требований валютного контроля (в том числе проверка комплектности документов, сроков подачи и корректности формулировок).
- Управление депозитными операциями, отслеживание рыночных условий и фиксация сделок на согласованных параметрах.
- Контроль займов, расчёт и начисление процентов, документарное оформление.
- Дополнительный контроль исполнения обязательств кредитного портфеля, составление писем и справок для банков.
- Ведение реестров и документооборота в соответствии с внутренними регламентами и утверждёнными методиками компании.
- Выполнение поручений руководителя.
требования
- Высшее образование (экономическое, техническое или математическое).
- Опыт работы в финансовом блоке не менее 3 лет.
- Опыт работы с группой юридических лиц ( не менее 4 лет).
- Навыки планирования и оперативного управления денежными потоками.
- Знание порядка проведения расчётов в рублях и иностранной валюте.
- Понимание норм валютного контроля и практики их применения.
- Опыт проведения депозитных и конверсионных операций.
- Уверенное владение системой «Банк‑Клиент» разных банков (работа с выписками, экспорт/импорт документов, отслеживание статусов и др.).
- Продвинутый уровень владения MS Excel (формулы, сводные таблицы, построение базовых прогнозных моделей).
- Опыт работы в 1С 8.2 (учёт, документы, формирование отчётов).
условия
- Бессрочный трудовой договор;
- Офисный формат работы;
- Своевременные ежемесячные выплаты 5 и 20 числа;
- Регулярная индексация заработной платы;
- График 5/2 с 09:00 до 18:00 (сокращенный день в пятницу до 16:45);
- Возможность выбрать время начала рабочего дня;
- ДМС со стоматологией после испытательного срока;
- Доплата к выплатам по больничным листам;
- Три дополнительных дня отгулов в год (day off);
- Программа корпоративных скидок "Best benefits";
- Современный офис в историческом центре города.
