специалист бэк-офиса паевых инвестиционных фондов

Управляющая компания ЗПИФ в контуре крупного акционера приглашает в команду Ведущего специалиста бэк-офиса.

• Взаимодействие с консалтинговой компанией по учету операций ЗПИФов
• Формирование регуляторной отчетности в ЦБ (10д, 15д, 20д)
• Составление корпоративной отчетности на ежедневной основе (по сделкам и остаткам), на ежеквартальной основе (управленческая отчетность)
• Ежедневная выгрузка банковских и брокерских выписок, формирование платежных поручений, размещение депозитов
• Работа по открытию, закрытию расчетных, брокерских счетов, счет-депо
• Документальное сопровождение деятельности ПИФ
• Взаимодействие с организациями, обслуживающими ПИФ (спецдепозитарий, регистратор, депозитарий, оценщик, аудитор, брокер, банк и пр. контрагенты по сделкам)
• Участие в согласовании договоров, сделок с имуществом ПИФ, плановых переоценок в отношении имущества ПИФ
• Расчет бюджета, платежей, выплат пайщикам, налогов, аренды, коммунальных платежей
• Участие в процессах смены УК, формировании, прекращении фондов

• Опыт работы в Бэк-офисе управляющей компании ПИФ или специализированного депозитария
• Высшее образование
• Внимательность к деталям, готовность к освоению новых навыков, стремление к развитию
• Будет плюсом: Желательно знание программ учета, банк-клиент, ЭДО

• Возможность развиваться в бэк-офисе УК ПИФ, расширять свою профессиональную компетенцию
• Работа с руководителем, готовым делиться знаниями и давать возможность для роста
• Стабильная, активно растущая компания, полностью белый доход
• График работы 5 дней в неделю с 9ч до 18ч, формат - офис
• Оформление и соблюдение ТК РФ
• Доход обсуждается индивидуально с учётом уровня компетенции и ожиданий кандидата
• Наличие ДМС для сотрудников
• Комфортный новый офис в центре Москвы, у м. Маяковская