Руководитель отдела казначейства

Alfi Group — многоотраслевой холдинг, который объединяет сеть ведущих предприятий строительной отрасли, санитарной керамики, мебели для ванных комнат и лакокрасочных материалов. Более 19 лет на рынке, более 20 производственных предприятий и более 8000 профессионалов в команде. Наш главный ресурс - команда единомышленников и целеустремленных профессионалов, обладающих обширными практическими знаниями и результативным опытом работы в различных отраслях.

• Руководство отделом казначейства в части осуществления платежей и контроля поступлений
• Разработка нормативных документов, регламентирующих работу казначейства
• Определение кредитной политики компании
• Сопровождение кредитной политики и кредитного портфеля (контроль исполнения банковских ковенант, сбор и предоставление отчетности в банк)
• Проверка и согласование заявок на оплату в рамках бюджета, статей затрат и ЦФО
• Формирование платежного календаря (краткосрочное, среднесрочное)
• Управление банковскими счетами компании, контроль за эффективным размещением свободных денежных средств
• Оптимизация и контроль кредитного портфеля, кредитование с целью текущего финансирования и финансирования инвестиционной программы; привлечение инвестиционных ресурсов
• Открытие, сопровождение, закрытие счетов компании
• Управление дебиторской и кредиторской задолженностью и другими монетарными статьями оборотного капитала
• Контроль за оформлением договоров, в том числе экспортных/импортных в рамках соблюдения валютного законодательства
• Контроль за соблюдением платежной дисциплины
• Участие в проекте по автоматизации бизнес-процессов казначейства, бюджетирования (написание ТЗ, инструкции)
• Взаимодействие с финансовыми организациями
• Опыт работы с современными инструментами по управлению ликвидностью компании/холдинга (кэш пулинг, факторинг, проектное финансирование и тд).

• Высшее образование экономического или финансового профиля – обязательно
• Знание локальных бухгалтерских стандартов (НСБУ) и МСФО – желательно
• Знание казначейских операций, валютного и банковского законодательства
• Опыт работы в аналогичной должности не менее 3 лет
• Обязателен опыт взаимодействия с банками ТОП-5 и работы с банк-клиентами
• Высокий уровень владения прикладными программами, такими как продукты MS Office и 1С
• Опыт автоматизации работы казначейства на базе различных транзакционных систем
• Практический опыт планирования, бюджетирования и формирования БДДС, платежного календаря и прочей отчетности
• Умение выстраивать командную работу и структурировать комплексные задачи
• Аналитический склад ума, системность мышления, высокий уровень ответственности, стрессоустойчивость, хорошо развитые коммуникативные способности.

• Официальное трудоустройство
• Стильный офис в центре Москвы
• Уровень дохода обсуждаем на собеседовании.