Казначей в туристическом сервисе

Travelata.ru – крупнейший в Рунете Интернет-магазин путешествий с посещаемостью более чем 3 миллиона пользователей ежемесячно. Мы делаем процесс поиска, сравнения и покупки идеального путешествия максимальным простым и удобным. Продаём Туры и Отели, а также у нас есть собственный туроператор с В2В продуктом. Нашими мобильными приложениями пользуются миллионы путешественников. Мы открываем вакансию Казначея в наш офис в Казахстане.

• Открытие и ведение расчётных счетов ТОО в казахстанских банках (BCC, RBK, etc) в различных валютах
• Настройка и сопровождение ДБО, контроль по срокам действия права подписи и ЭЦП, разграничение доступов
• Заказ выписок, справок, реквизитов; сверка остатков и оборотов по счетам
• Переговоры по тарифам РКО, выбор банка-партнёра при необходимости
• Проведение и контроль платежей по расчётной схеме группы (ООО – ТОО; ТОО – Vivatech)
• Оплата туроператорам и поставщикам, контроль назначения и реквизитов платежей
• Приём платежей от контрагентов; контроль возвратов
• Обеспечение переводов на баланс платёжных провайдеров (в т.ч. iOL PAY)
• Проверка реквизитов, проведение и подтверждение тестовых платежей перед интеграциями
• Ведение платёжного календаря ТОО, согласование и приоритизация платежей
• Покупка валюты (USD, EUR, CNY и др.): контроль курсов и отклонений от официального, расчёт эффективного курса по закупкам и платежам для отражения в учёте
• Валютный контроль по законодательству РК: постановка контрактов на учёт, получение учётных номеров в банке / НБ РК
• Оформление документов валютного контроля, контроль сроков репатриации выручки
• Сопровождение трансграничных переводов внутри группы и внешним контрагентам
• Формирование и актуализация KYC-пакетов для банков и контрагентов
• Подготовка пояснений для банков
• Взаимодействие по финмониторингу в периметре РК
• Согласование и сопровождение договоров с платёжными провайдерами и банками, допсоглашений
• Проверка и сверка версий соглашений, контроль подписантов и полномочий
• Ведение переписки с контрагентами по условиям расчётов (в т.ч. на английском языке)
• Управление остатками денежных средств ТОО, кассовое планирование
• Размещение свободных средств (депозиты, инвестиционные инструменты, брокерские счета) с учётом условий контрактной работы
• Контроль стоимости обслуживания и комиссий (РКО, конвертация)
• Сверки по операциям ТОО, подготовка сводных данных по платежам и остаткам
• Взаимодействие с бухгалтерией консультантами по казначейскому блоку

• Условий в вакансии нет