описание
Компания EXZAP приглашает в свою команду опытного казначея, который будет отвечать за управление ежедневными денежными потоками компании, своевременное проведение платежей, контроль ликвидности и взаимодействие с банковскими учреждениями. Мы ищем внимательного, ответственного и системного специалиста, который умеет эффективно управлять платежными процессами и обеспечивать финансовую дисциплину в динамичной среде дистрибуционного бизнеса.
задачи
- Формирование, ведение и ежедневное обновление платежного календаря (БДДС).
- Подготовка и проведение платежей через системы «Клиент-Банк» в национальной и иностранной валюте.
- Проверка заявок на расходование денежных средств на соответствие утвержденным бюджетам и установленным лимитам.
- Контроль ежедневных остатков денежных средств на банковских счетах компании.
- Взаимодействие с коммерческими банками по вопросам конвертации валюты, размещения депозитов, обслуживания кредитных линий и овердрафтов.
- Контроль эквайринговых операций, инкассации и своевременного поступления торговой выручки.
- Осуществление валютного контроля, сопровождение импортных и экспортных контрактов на портале ЕЭИСВО.
- Проведение ежедневной обработки банковских выписок и отражение операций в учетной системе 1С.
- Подготовка оперативной отчетности по движению денежных средств и остаткам на счетах для финансового директора.
- Обеспечение своевременного и бесперебойного исполнения финансовых обязательств компании.
требования
- Высшее образование в области финансов, экономики или бухгалтерского учета.
- Опыт работы казначеем, специалистом по платежам или финансовым менеджером от 2–3 лет, желательно в торговых или дистрибуционных компаниях.
- Практический опыт работы с системами «Клиент-Банк» (сумовые и валютные операции).
- Уверенное владение 1С:8 и MS Excel (формулы, сводные таблицы, обработка и анализ данных).
- Знание банковского законодательства Республики Узбекистан и требований валютного контроля.
- Понимание порядка проведения инкассации, эквайринговых операций и банковского обслуживания юридических лиц.
- Навыки планирования денежных потоков и контроля платежной дисциплины.
- Высокая внимательность к деталям, ответственность, дисциплинированность и эмоциональная устойчивость.
- Умение работать с большими объемами финансовой информации и соблюдать конфиденциальность.
условия
- Работу в развивающейся компании EXZAP в сфере дистрибуции.
- Официальное трудоустройство в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.
- Конкурентную заработную плату по результатам собеседования и оценки опыта кандидата.
- Возможность профессионального развития в направлении казначейства и управления ликвидностью.
- Непосредственное взаимодействие с финансовым директором компании.
- Стабильную работу и возможность влиять на эффективность финансовых процессов бизнеса.
- 5/2 с 9:00 до 18:00
- Комплексный обед на территории компании
- Имеется корпоративный транспорт
- 12 000 000 – 18 000 000 сум на руки (net), в зависимости от опыта и квалификации.
