Казначей банковских и кассовых операций

Описания нет

• Получение выписок, осуществление платежей в системе "Банк-Клиент"
• Формирование платежных документов в 1С:ERP и контроль бухгалтерских проводок по счетам 51, 57, 52, 55, 76
• Автоматизированная загрузка приходных кассовых ордеров в 1С:ERP, их проверка на предмет корректности, формирование отчета по кассовой книге
• Взаимодействие с банками в части зарплатного проекта, валютного контроля, комиссий, ЭЦП/ключей, ежеквартального/годового мониторинга
• Прием от инициаторов и проверка заявок на расходование денежных средств
• Формирование реестра платежей и платежного календаря
• Ведение отчета ДДС
• Ведение расчетов по корпоративным картам сотрудников Общества

• Опыт работы по специализации казначейство – не менее 3-х лет
• Знание системы бухгалтерских проводок по участку «Банк»/ "Касса"
• Практические навыки формирования платежных календарей, реестров заявок на оплату
• Знание учетной системы 1С:ERP
• Уверенное владение MS Excel

• Работа в дочерней аккредитованной ИТ-компании "Центр развития цифровых платформ"
• ДМС, включая стоматологию и возможность подключения на ДМС для родственников
• Комфортабельный офис на территории современного бизнес-парка Фактория с развитой инфраструктурой (кафе, фуд-корты); офис расположен в шаговой доступности от м. Савеловской (7-10 минут)
• 5-ти дневная рабочая неделя с 09.30 до 18.30, в пятницу сокращенный рабочий день
• Оборудованная комната для приема пищи, Coffee Point.