Финансовый менеджер казначейства

Описания нет

• Согласование заявок, проверка достаточности приложенного комплекта документов, соответствие заявленных условий оплаты условиям договора (спецификаций)
• Взаимодействие с сотрудниками подразделений, в части сбора информации для реестра платежей
• Формирование реестра платежей
• Ведение бюджета движения денежных средств (БДДС) и платёжного календаря (план-прогноз-факт)
• Ежедневное обновление платёжного календаря для предотвращения кассовых разрывов
• Контроль дебиторской и кредиторской задолженности
• Ведение кредитного портфеля, сопровождение сделок по привлечению внешнего финансирования (кредиты, лизинг, гарантии)
• Финансовый мониторинг для банков и лизинговых компаний
• Систематизация финансовых данных для руководства
• Формирование отчётов по запросу руководств

• Высшее образование
• Опыт работы в финансовой службе/казначействе от 2-х лет
• Знание банковского законодательства в части исполнения рублевых и валютных платежей, конвертации, кредитно-депозитных операций
• Знание порядка формирования платежных поручений
• Знание бухгалтерского учета в части расчетов по счетам (51,52,50,60,62,76,66,67,58)
• Знание ПК - MS Office, 1C - опытный пользователь

• Работа в успешной стабильно работающей и развивающейся компании
• Оформление в соответствии ТК РФ
• Официальная заработная плата
• Испытательный срок 3 месяца
• Комфортные условия работы, офис в районе ст. м. Московская
• График работы 5/2, пн.- чт. с 8:30-17:30, пятница до 16:30 (суббота и воскресенье выходные)