Финансовый менеджер казначейства

Описания нет

• контроль поступлений и платежей в соответствии с БДДС, платежным календарём, бюджетом и прогнозом.
• ежедневная проверка заявок на оплату, необходимых согласований и существенных условий.
• подбор оптимального банковского счёта, контроль прохождения платежей, фиксация операций в реестрах.
• ежедневный мониторинг остатков денежных средств и потребности в финансировании, своевременное выявление рисков кассовых разрывов.
• анализ будущих поступлений и платежей, участие в разработке и реализации мер по обеспечению достаточной ликвидности.
• открытие и закрытие счетов, решение операционных вопросов, контроль банковских тарифов и условий обслуживания.
• ведение отчётов по ДДС, контроль движения денежных средств по счетам и учёт операций с наличными денежными средствами и кассой.
• регулярный анализ поступлений по каналам сбыта, включая маркетплейсы, и их соответствия плану и прогнозам.
• мониторинг оплат по ФОТ, коммерческим и административным расходам, анализ отклонений от плановых показателей.
• сбор и консолидация данных подразделений, участие в формировании БДДС, годовых планов и регулярных прогнозов движения денежных средств
• Участие в сборе документов для финмониторинга.

• Высшее образование (желательно профильное),
• Уверенное знание 1с, excel

• Официальное трудоустройство, полностью бела заработная плата.
• График работы 5/2 с 9 до 18.
• Испытательный срок 3 месяца.