Финансовый аналитик денежных потоков

Описания нет

• Сбор и проверка заявок на оплату, контроль наличия договоров, счетов и подтверждающих документов
• Формирование, ведение и ежедневная актуализация реестра платежей
• Расстановка приоритетов и согласование платежей с учетом сроков обязательств и доступных денежных средств
• Ведение платежного календаря и контроль исполнения утвержденных платежей
• Формирование фактического и прогнозного движения денежных средств (ДДС)
• Прогнозирование поступлений и выплат на ежедневной, еженедельной и ежемесячной основе
• Выявление возможных кассовых разрывов и подготовка предложений по их предотвращению
• Контроль остатков денежных средств на расчетных счетах
• Ведение и актуализация реестров дебиторской и кредиторской задолженности
• Контроль сроков погашения дебиторской задолженности и исполнения обязательств перед поставщиками и подрядчиками
• Контроль просроченной задолженности и взаимодействие с ответственными подразделениями по вопросам ее погашения
• Формирование графиков поступлений от заказчиков и выплат поставщикам и подрядчикам
• Ведение реестра гарантийных писем и контроль сроков исполнения обязательств по ним
• Проведение план-факт анализа поступлений и выплат, анализ причин отклонений
• Сверка данных по платежам и задолженности с бухгалтерским учетом
• Подготовка оперативной управленческой отчетности по платежам, остаткам денежных средств, задолженности и прогнозу ДДС
• Взаимодействие с бухгалтерией, отделом снабжения, проектными командами и другими подразделениями компании

• Высшее образование в области финансов, экономики или бухгалтерского учета
• Опыт работы в казначействе, финансовом отделе или бухгалтерии от 2 лет
• Знание принципов управления денежными потоками и платежным календарем
• Уверенное владение Excel (сводные таблицы, ВПР/XLOOKUP, аналитика данных)
• Опыт работы в 1С
• Внимательность, аналитическое мышление, ответственность и умение работать с большим объемом информации

• Официальное трудоустройство согласно ТК РК
• Стабильная заработная плата
• Работа в крупной развивающейся компании
• Возможности профессионального и карьерного роста
• Корпоративное обучение
• Дружный коллектив и комфортные условия труда