эксперт по учёту и отчётности брокера

ФИНСОЮЗ — крупный брокер и профессиональный участник рынка ценных бумаг с лицензиями на брокерскую, дилерскую и депозитарную деятельность.

• Формировать и актуализировать методологию учёта операций с ценными бумагами, ПФИ, РЕПО, ЦФА и цифровыми активами, включая подходы к учёту криптовалюты с учётом требований регулятора
• Обеспечивать достоверность отчётности в Банк России, готовить раскрытия и пояснения, защищать методологические решения перед регулятором и аудиторами
• Настраивать и контролировать сверки между системами учёта ДиБ и 1С, выявлять расхождения, ставить задачи на автоматизацию и контролировать качество данных
• Управлять бухгалтерским участком, распределять задачи, развивать команду, обеспечивать преемственность и при необходимости замещать руководителя
• Выстраивать процессы по денежным потокам («Банк Клиент»), учёту доверительного управления и формированию клиентской отчётности

• Опыт от 5 лет в бухучёте профессиональных участников рынка ценных бумаг, банков или страховых компаний
• Глубокое понимание учёта биржевых и внебиржевых операций, РЕПО, в том числе с КСУ, и ПФИ
• Уверенное знание 20-значного плана счетов Банка России, нормативных актов ЦБ по учёту и отчётности, основ налогового учёта финансовых инструментов
• Практические навыки работы в 1С 8.3, 1С 7.7 для учёта доверительного управления и 1С «Фабрика XBRL»
• Умение ставить задачи на автоматизацию, формализовать процессы, тестировать доработки и оценивать их влияние на отчётность
• Будет плюсом: опыт с ЦФА и цифровыми активами, опыт работы в управленческой роли

• Условий в вакансии нет