Менеджер казначейства в производственной компании

Крупная компания, работающая по всей России в комплексном сервисе буровзрывных работ и изготовлении взрывчатых веществ, приглашает на работу Казначея.

• Формирование скользящей модели консолидированного CF, еженедельно
• Контроль за отсутствием кассовых разрывов на основании CF
• Контроль за внутригрупповыми оборотами, в т.ч. займами
• Контроль за выполнением ковенант (обороты по счетам)
• Формирование план-факт поступлений по группе компаний
• Консолидация платежной позиции по группе компаний
• Консолидация недельных реестров платежей по группе в excel
• Проверка и согласование ежедневных реестров платежей
• Консолидация и формирование отчета по дебиторской задолженности и выданным авансам по Группе компаний
• Участие в разработке инструкций, регламентов по направлению
• Участие в автоматизации 1С ERP в части казначейского блока

• Высшее профильное образование
• Релевантный опыт работы в производственных компаниях от 3-х лет
• Cильные знания Excel (сводные таблицы, PQ, сложные формулы)
• Опыт формирования и анализа консолидированного CF/БДДС
• Опыт формирования отчетов по рабочему капиталу
• Отличное понимание РСБУ, стандартных бухгалтерских отчетов (ОСВ, анализ счета/субконто).

• Новый офис в центре Москвы, 10 мин пешком от м. Киевская
• Неограниченные возможности для роста и развития, реализации собственных инициатив
• Корпоративное обучение
• Достойный уровень заработной платы
• ДМС, компенсация проезда, компенсация питания
• Профессиональная команда, которой мы гордимся
• График работы: 5/2 с 9.00 до 18.00
• Работа в офисе.