Казначей в промышленности

ООО «Единый оператор испытаний» (Дочернее Общество АНО «ИНТИ») является национальной экспертной площадкой в области испытаний, сертификации и управления качеством в нефтегазовом секторе и других отраслях промышленности. Компания объединяет 9 операционных центров и команду из 350 экспертов по всей России. Нам доверяют свыше 2000 заводов России, Беларуси и Китая. Мы растем вместе с отраслью, внедряя эффективные решения и формируя новые стандарты качества.

• Формирование и актуализация БДДС и платёжного календаря на основе планов подразделений и договорных обязательств.
• Контроль исполнения БДДС и бюджетных лимитов, анализ отклонений.
• Ежедневный контроль остатков, прогноз ликвидности на 13 недель; выявление кассовых разрывов и подготовка предложений по их покрытию.
• Контроль поступлений и сроков расчётов с дебиторами и кредиторами.
• Проверка заявок на оплату: основания, документы, реквизиты, бюджетная статья и лимит.
• Формирование реестра платежей для согласования финансовому директору, предложения по приоритетности оплат.
• Проведение согласованных платежей в «Банк-клиенте», контроль исполнения и корректности отражения денежных операций в учётных системах.
• Сопровождение банковских счетов, кредитов, займов, гарантий и валютных операций; контроль погашения долга, процентов, комиссий и условий финансирования.
• Размещение свободных средств в пределах утверждённых полномочий, оптимизация банковских расходов.
• Открытие и сопровождение счетов по контрактам с банковским сопровождением, контроль целевого использования средств, аналитика и отчётность для банков и заказчиков.
• Подготовка отчётности по денежным средствам, исполнению БДДС и долговым обязательствам; сверка банковских остатков с учётными данными, участие в инвентаризации.
• Развитие казначейских регламентов, подготовка бизнес-требований к автоматизации платежей и отчётности.

• имеет высшее экономическое/финансовое образование.
• Опыт работы казначеем, в казначействе или финансовом планировании от 3 лет.
• Знание методологии БДДС, платёжного календаря и управления ликвидностью, опыт прогноза кассовых разрывов.
• Опыт проверки заявок на оплату, платёжного документооборота и работы в «Банк-клиенте».
• Понимание банковских продуктов: кредиты, займы, гарантии, валютные операции, счета с банковским сопровождением.
• Уверенное владение Excel, опыт работы в 1С или ERP-системах.
• Внимательность к деталям и ответственность при работе с платежами, соблюдение сроков и регламентов.

• конкурентная зарплата, годовая премия;
• Официальное оформление по ТК РФ с первого дня, полностью белая заработная плата, своевременная выплата;
• расширенный пакет ДМС (включая стоматологию) после испытательного срока;
• карьерный рост, участие в значимых отраслевых проектах.
• график работы: 5/2