Казначей в холдинговых структурах

В структуру Финансового-экономического департамента компании R4S приглашаем кандидата на позицию Казначея

• Ведение расчетных счетов нескольких юр. лиц в контуре компании
• Обработка выписок по расчетным счетам компании
• Контроль за остатками и движением денежных средств на банковских счетах и обеспечение внутренних расчетов по счетам компании с целью обеспечения достаточности средств на них для предстоящих платежей
• Контроль дебиторской и кредиторской задолженности по внутригрупповым обязательствам
• Подготовка и отправка платежных поручений в системе “Клиент-банк” / «Онлайн банк»
• Занесение операций по выпискам в рабочие файлы
• Проведение выписок в 1С с разнесением их по счетам бухгалтерского учета
• Сверка операций по управленческому и бухгалтерскому учету
• Взаимодействие с банками по возникающим вопросам обслуживания
• Составление ежедневных реестров платежей
• Осуществление операций, связанных с платежами, подтверждением полномочий первых лиц, актуальностью ЭЦП, поддержанием актуальности анкетных данных для банка
• Открытие и закрытие расчетных счетов
• Контроль финального согласования заявок на оплату в системе согласования платежей, включая распечатку документов-оснований для оплаты и подписания факта оплаты по согласованным заявкам
• Составление ежедневного отчета по остаткам на счетах компании

• Высшее экономическое образование
• Опыт работы на позиции казначея не менее 3-х лет в холдинговых структурах с большим количеством юр.лиц и расчетных счетов ОБЯЗАТЕЛЬНО
• ПК-опытный пользователь: 1.С Бухгалтерия, БИТ.Финанс, Онлайн банк
• Знания в части: законодательных актов, постановлений, распоряжений, приказов, руководящих, методических и нормативных материалов по организации и учету безналичных операций
• Знания в части порядка оформления безналичных операций
• Высокая работоспособность, внимательность, умение и готовность аккуратно работать с большими объёмами информации

• Офис в историческом центре Москвы в пешей доступности от метро Пушкинская/Тверская/Арбатская
• Достойный уровень заработной платы (обсуждается на собеседовании)
• График работы 5/2 с 9 до 18 часов
• Профессиональный, дружный коллектив единомышленников
• Корпоративная мобильная связь
• Корпоративные спортивные мероприятия
• Материальная поддержка в трудных жизненных ситуациях
• Оформление по ТК РФ