Казначей управления ликвидностью

Ищем казначея в отдел казначейства ТОО «Baiuly Capital». Казначей следит, чтобы компании всегда хватало денег на обязательства, платежи проходили вовремя и по правилам, а движение денег было прозрачным.

• ежедневно контролировать остатки на банковских счетах;
• вести и обновлять платёжный календарь;
• прогнозировать поступления и выплаты, заранее выявлять и предупреждать кассовые разрывы.
• принимать, проверять и сводить заявки на оплату;
• проверять, есть ли согласования, договоры и подтверждающие документы;
• выстраивать очерёдность платежей с учётом финансовых возможностей и обязательств компании.
• следить за платёжной дисциплиной и соблюдением внутренних регламентов;
• контролировать финансовые обязательства и сроки платежей;
• улучшать процедуры и процессы управления денежными средствами.
• взаимодействовать с бухгалтерией, финансовой службой, закупками и другими подразделениями;
• добиваться, чтобы подразделения вовремя передавали данные о планируемых поступлениях и платежах;
• участвовать в формировании БДДС и контроле его исполнения.

• высшее экономическое или финансовое образование;
• практический опыт в казначействе: платёжный календарь, контроль остатков, прогноз движения денег (Cash Flow), выявление кассовых разрывов;
• опыт работы с банками: счета, расчётно-кассовое обслуживание, тарифы, условия финансирования, системы Клиент-Банк;
• знание валютного законодательства РК и практический опыт сопровождения валютных платежей и валютного контроля, понимание требований банков и Национального Банка РК;
• умение готовить прогнозные и фактические отчёты о движении денежных средств;
• понимание внутреннего финансового контроля: проверка обоснованности платежей, разграничение полномочий, порядок согласования;
• опыт разработки и внедрения регламентов казначейской деятельности;
• уверенный Excel (сводные таблицы, формулы, анализ данных) и опыт работы в 1С.
• В этой работе важна точность: ошибка в платеже или пропущенный срок стоят компании денег.
• Также нужно уметь отказать в оплате, если не хватает согласований или документов, даже когда торопят.
• Будет плюсом: опыт автоматизации казначейской отчётности и платёжных процессов

• Условий в вакансии нет