Финансовый менеджер по казначейству

Привет! Мы - команда ГК КИТ 1217, сейчас в поиске Финансового менеджера.

• Ежедневный отчёт об остатках на счетах и исполнении плана за вчера
• Сбор заявок на оплату, проверка на соответствие бюджету, договору и остаткам на счетах
• Составление плана по юрлицам и счетам, передача руководителю на проверку
• Передача утверждённого реестра казначеям и бухгалтерии для исполнения
• Контролирует исполнение плана казначеями и разбирает причины неисполненных платежей
• Сбор счетов, договоров и закрывающих документов по каждому платежу
• Ответы на запросы банков по конкретным операциям (115-ФЗ, валютный контроль) — подбор документов
• Подготовка и подача кредитных заявок; финансовую отчётность для заявки готовит финансовый аналитик, остальное - руководитель казначейства
• Реестр кредитов, линий и овердрафтов: лимит, выборка, ставка, даты погашения и окончания
• Расчёт процентов и включение кредитных платежей в дневной план
• Контроль ковенантов, связанных с расчётами: обороты по счетам, неснижаемые остатки, периоды «обнуления» овердрафта
• Сигнал руководителю, если ковенант или срок лимита оказывается под угрозой
• Подмена финансового аналитика по финмониторингу на время отсутствия
• Еженедельная сводка для руководителя: факт ДДС за неделю, график кредитных платежей, ожидаемые крупные платежи прочее
• Подменяет руководителя по контролю исполнения дневного плана и обновляет прогноз на время его отпуска.

• Высшее финансово-экономическое образование
• Опыт работы в казначействе не менее 3 лет (финансовый отдел, казначейство, бухгалтер по учету финансовых операций, расчетно-финансовое направление экономического подразделения)
• Знания по управлению денежными потоками и платежным календарем, опыт построения ежедневного, еженедельного ДДС
• Работа с первичными документами
• Опыт работы в системе 1С (1С БУХ, 1С Документооборот), Банк-Клиент
• Уверенный пользователь MS Office
• Аналитическое мышление, высокая ответственность и внимательность к деталям
• Будет плюсом: Опыт оптимизации и автоматизации процессов – будет преимуществом

• Классный офис в 1 мин от м. «Белорусская» (тут всегда есть чай\кофе\фрукты\снеки)
• Профессиональную команду
• Корпоративное обучение и развитие
• График работы 09:00 – 18:00
• ДМС после испытательного срока
• Оформление трудовых отношений по ТК РФ
• Кот Кузя :)